4月14日,黄金概念盘中强势拉升,截止收盘,A股四川黄金涨超10%,中润资源、鹏欣资源、晓程科技涨涨超9%,宝莫股份、中金岭南等涨超4%。
(资料图片仅供参考)
港股方面,截止收盘,中国黄金国际连涨11日创历史新高,涨超5%,国际资源、山东黄金涨超3%。
消息面上,国际金价再度走高。昨日,国际金价最高上冲至2055.3美元/盎司,收盘价为2020年8月6日以来最高价位,距离前期高点2075美元/盎司仅一步之遥。截止发稿,今日现货黄金最新价为2034.19美元/盎司。
而金价一路飙升背后,是美联储今年可能降息的预期以及美元走软为黄金价格带来提振。
一方面,近期公布的3月美国CPI、PPI数据均低于市场普遍预期;另一方面,美国上周首次申请失业救济人数超预期回升至23.9万,进一步证明劳动力市场状况正在逐步缓解。
以上数据的公布释放了美国高通胀和就业市场均降温的信号,同时也增强了投资者对美联储加息周期将近尾声的信心。
再加上,最新公布的美联储3月货币政策会议纪要显示,鉴于对近期美国银行业发展潜在经济影响的评估,会议预测今年晚些时候美国经济将开始出现“温和衰退”。
国际信贷组合经理协会(IACPM)的一项季度调查也显示,信贷投资组合经理们预测,未来一年企业违约将上升,超过五分之四的参与者认为,美国有可能在2023年陷入衰退。
在此背景下,美元指数跌幅迅速扩大,一度跌破101,为以美元计价的黄金价格提供了支撑。
此外,值得关注的是,未来几周还将有新的经济数据被陆续公布,或发出未来货币政策可能趋向宽松的进一步信号,这也会给美元指数施加下行压力,进一步推高金价。
同时,在国际金价快速上涨的背后,还有黄金需求上升的推动。
据今年1月31日世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》数据显示,2022年全球黄金需求同比增长18%,创下自2011年以来最高年度总需求量。
报告还显示,2022年全球央行年度购金需求达到1136吨,较上年的450吨翻了一番还多,创下55年来的新高。仅2022年四季度全球央行就购金417吨,下半年购金总量也超过了800吨。
今年,全球各国购买黄金的热情依然高涨。据世界黄金协会最新调整的数据显示,2023年央行买入规模进一步放大。1月全球央行净买入黄金的数据从31吨上调至77吨,较去年12月环比上涨192%。
有分析指出,全球经济衰退风险增加,黄金的避险功能有望发挥资产保值作用,令外汇储备规模波动更加平稳。
此外,美欧部分银行接连陷入危机,致使美元信用面临考验,各国央行对于天然信用背书的黄金,购买空间仍然巨大。
目前,受美国高通胀和就业市场降温、经济衰退风险及全球需求上涨的影响,黄金基本面呈现利好。
经过近期的强势反弹之后,金价有望进一步上涨。
中信证券判断,尽管黄金在美国银行业风险事件催化下已经出现一轮明显上涨,但由于未来美债实际利率、美元指数以及美国经济基本面走势都相对利多黄金,因此预计黄金价格仍有上行空间,不过上行斜率或将较美国银行业风险事件发酵期间有所趋缓。
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